Tháng 6/2020, Vinacapital lập Quỹ đại chúng Quỹ VinaCapital VN100 ETF do CTCP Quản lý quỹ VinaCapital quản lý, gia nhập cuộc chơi ETF
Hiện trên TTCK Việt Nam có khá nhiều quỹ ETF đang hoạt động, có thể kể tới một vài cái tên quen thuộc như VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF), FTSE Vietnam ETF, VFMVN30 ETF, iShares MSCI Frontier 100 ETF, KIM Kindex Vietnam VN30 ETF hay một vài quỹ có quy mô vừa phải hơn như SSIAM VNX50 ETF, Invesco Frontier Markets ETF (FRN ETF), S&P Select Frontier ETF.
Với việc thị trường tham gia thêm 1 quỹ theo chỉ số Vnindex sẽ có tác động nhất định đến thị trường và sau đây, Team MẮM sẽ giới thiệu tổng quan về quỹ VN100 và mức độ ảnh hưởng của quỹ đến thị trường.
VinaCapital VN100 ETF có vốn điều lệ 53 tỷ đồng, tương ứng số lượng chứng chỉ quỹ là 5,3 triệu đơn vị. VinaCapital VN100 ETF hoạt động dựa trên chỉ số VN100 Index, bao gồm 100 cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa niêm yết trên sàn HoSE.
Tại ngày 09/7, giá trị tài sản ròng của VinaCapital VN100 ETF đạt 56,182 tỷ đồng, giá trị chứng chỉ quỹ là 10,600.62 đồng. VinaCapital VN100 ETF là quỹ ETF đầu tiên do VinaCapital quản lý.
Phân bổ tài sản theo ngành:
Chi tiết Danh mục đầu tư của quỹ VN100 ETF, quý nhà đầu tư xem bảng bên dưới:
| Mã chứng khoán | Số lượng | Giá trị | Tỷ trọng | |
| 1 | BID | 10.070 | 381.653.000 | 0,72 |
| 2 | BMP | 4.240 | 220.056.000 | 0,41 |
| 3 | BVH | 4.240 | 192.920.000 | 0,36 |
| 4 | CII | 12.720 | 230.868.000 | 0,43 |
| 5 | CTD | 3.710 | 258.216.000 | 0,49 |
| 6 | CTG | 51.940 | 1.119.307.000 | 2,11 |
| 7 | DIG | 19.080 | 233.730.000 | 0,44 |
| 8 | DPM | 10.070 | 140.980.000 | 0,27 |
| 9 | DXG | 28.090 | 314.608.000 | 0,59 |
| 10 | EIB | 66.780 | 1.188.684.000 | 2,24 |
| 11 | FLC | 36.040 | 130.464.800 | 0,25 |
| 12 | FPT | 36.570 | 1.669.420.500 | 3,14 |
| 13 | GAS | 6.360 | 438.840.000 | 0,83 |
| 14 | GEX | 30.740 | 508.747.000 | 0,96 |
| 15 | GMD | 20.670 | 384.462.000 | 0,72 |
| 16 | HAG | 61.480 | 319.696.000 | 0,60 |
| 17 | HBC | 10.070 | 97.679.000 | 0,18 |
| 18 | HCM | 7.950 | 145.882.500 | 0,27 |
| 19 | HDB | 47.170 | 1.169.816.000 | 2,20 |
| 20 | HDG | 4.240 | 81.620.000 | 0,15 |
| 21 | HPG | 109.710 | 2.940.228.000 | 5,53 |
| 22 | HPX | 5.830 | 166.738.000 | 0,31 |
| 23 | HSG | 16.960 | 194.192.000 | 0,37 |
| 24 | ITA | 36.040 | 157.855.200 | 0,30 |
| 25 | KBC | 29.150 | 403.727.500 | 0,76 |
| 26 | KDH | 24.380 | 565.616.000 | 1,06 |
| 27 | MBB | 97.520 | 1.618.832.000 | 3,05 |
| 28 | MSN | 31.270 | 1.691.707.000 | 3,18 |
| 29 | MWG | 19.610 | 1.584.488.000 | 2,98 |
| 30 | NLG | 13.250 | 324.625.000 | 0,61 |
| 31 | NT2 | 5.300 | 111.830.000 | 0,21 |
| 32 | NVL | 21.730 | 1.336.395.000 | 2,51 |
| 33 | PC1 | 11.660 | 195.305.000 | 0,37 |
| 34 | PDR | 8.480 | 204.368.000 | 0,38 |
| 35 | PHR | 4.770 | 237.069.000 | 0,45 |
| 36 | PLX | 6.890 | 306.605.000 | 0,58 |
| 37 | PNJ | 11.660 | 669.284.000 | 1,26 |
| 38 | POW | 38.690 | 375.293.000 | 0,71 |
| 39 | PPC | 5.300 | 127.465.000 | 0,24 |
| 40 | PVD | 13.250 | 132.235.000 | 0,25 |
| 41 | PVT | 16.430 | 174.158.000 | 0,33 |
| 42 | REE | 12.720 | 389.868.000 | 0,73 |
| 43 | SAB | 4.770 | 748.890.000 | 1,41 |
| 44 | SBT | 22.790 | 304.246.500 | 0,57 |
| 45 | SSI | 22.790 | 337.292.000 | 0,63 |
| 46 | STB | 124.020 | 1.333.215.000 | 2,51 |
| 47 | TCB | 149.460 | 2.921.943.000 | 5,50 |
| 48 | TCH | 12.190 | 259.647.000 | 0,49 |
| 49 | TPB | 31.270 | 644.162.000 | 1,21 |
| 50 | VCB | 27.030 | 2.170.509.000 | 4,08 |
| 51 | VGC | 10.070 | 191.833.500 | 0,36 |
| 52 | VHC | 7.950 | 279.045.000 | 0,52 |
| 53 | VHM | 53.530 | 4.041.515.000 | 7,60 |
| 54 | VIC | 53.000 | 4.717.000.000 | 8,87 |
| 55 | VJC | 17.490 | 1.888.920.000 | 3,55 |
| 56 | VND | 15.900 | 209.085.000 | 0,39 |
| 57 | VNM | 50.880 | 5.734.176.000 | 10,79 |
| 58 | VPB | 109.180 | 2.232.731.000 | 4,20 |
| 59 | VPI | 4.240 | 179.988.000 | 0,34 |
| 60 | VRE | 58.300 | 1.445.840.000 | 2,72 |
-Link room telegram miễn phí: https://t.me/cknuocmam
-Link dịch vụ tư vấn: https://langtubuonnuocmam.com/dich-vu/
———-Team LTBNM tổng hợp ————-
